IOPV=(
申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额＋
申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋
申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋
申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋
申购、赎回清单中的预估现金部分）
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最小申购、赎回单位对应的基金份额
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T日现金差额=T日最小申赎单位的基金净值-（申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T日收盘价之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘价之和） 现金差额=申赎单位净值 - 篮子市值...
pcf文件依赖数据： ETF基本信息（） 指数权重文件（次日权重文件，中证指数公司） 现金替代标志文件（根据中证指数的停复牌文件） 净值文件（基金公司估值系统计算） 成分股数量计算公式： 1、估值系统计算申赎单位净值 2、净值乘以单只股票的权重计算单只股票金额，除以收盘价计算数量 3、数量取整，得到单只股票的数量 4、计算剩余剩余金额 5、将零股部分按照规...
建议你把所有能开通的功能都开通了，尤其是创业板和国债逆回购的交易权限一定要开通 "三方存管" 说白了，就是“券商管券，银行管钱”，买股票券商来操作 不同证券公司用的股票行情软件还不一样，比如钱龙、大智慧、通达信、同花顺等等 上交所的开户费是40元，深交所50元，一共90元，但现在基本上没有证券公司会收这90元，都是免费开户，它以后可以从股票交易佣金中把这个...